│ │ общее │ общее │ итого по │ номера │ итого │ район) │ общее │ номер │ итого │ всего │ в т.ч. │ │ │ │ │
│ │отделение │отделение│ общим │ │ БОК │ │отделение│ люкс │ баня │ │ без │ │ │ │ │
│ │ с │ без │отделениям│ │ │ │ │ │ № 9 │ │ бассейна │ │ │ │ │
│ │бассейном │бассейна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Программа │ 6000 │ 9500 │ 15500 │ 9000 │ 24500 │ 9000 │ 11500 │ 2100 │ 13600 │ 36000 │ 30000,0 │ 11100 │ 47100 │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Льготные │ │ 5000 │ 5000 │ 0 │ 5000 │ 3400 │ 3600 │ 0 │ 3600 │ 12000 │ 12000,0 │ │ 12000 │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Статьи затрат │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Оплата труда │ 452584,4 │347603,3 │ 800187,7 │551479,4 │1351667,1 │ 591783,2 │476544,1 │146686,5│623230,6 │1868515,0 │1415930,6 │698165,9 │2566680,9 │345103,3 │2911784,2 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Отчисления │ 135775,3 │104281,0 │ 240056,3 │165443,8 │ 405500,1 │ 177535,0 │142963,2 │44006,0 │186969,2 │ 560554,5 │ 424779,2 │209449,8 │ 770004,3 │103531,0 │ 873535,3 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Амортизация │ 35749,9 │ 28262,1 │ 64012,0 │ 40356,0 │ 104367,9 │ 16163,0 │ 5821,4 │ 1825,3 │ 7646,6 │ 85996,4 │ 50246,5 │ 42181,2 │ 128177,6 │138922,7 │ 267100,3 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Эл. энергия │ 407735,4 │178611,6 │ 586347,0 │410564,1 │ 996911,1 │ 544270,0 │340815,4 │136517,1│477332,5 │1471432,4 │1063697,0 │547081,2 │2018513,6 │353682,6 │2372196,3 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Водоснабжение │ 216547,4 │ 23341,9 │ 239889,3 │146407,0 │ 386296,3 │ 47912,3 │ 56512,0 │37224,2 │ 93736,2 │ 344313,7 │ 127766,2 │183631,2 │ 527944,9 │ 27582,5 │ 555527,4 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Водоотведение │ 143375,8 │ 31503,1 │ 174878,9 │113011,0 │ 287890,0 │ 26590,4 │ 31363,0 │20658,7 │ 52021,6 │ 232832,3 │ 89456,5 │133669,7 │ 366502,0 │ 20264,6 │ 386766,6 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Теплоэнергия │ 460148,4 │232406,4 │ 692554,8 │500531,7 │1193086,5 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 692554,8 │ 232406,4 │500531,7 │1193086,5 │408810,3 │1601896,7 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Теплоноситель │ 95220,4 │ 75149,4 │ 170369,8 │129640,9 │ 300010,8 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 170369,8 │ 75149,4 │129640,9 │ 300010,8 │ 22906,2 │ 322917,0 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Материалы │ 136560,5 │ 50283,4 │ 186844,0 │127153,5 │ 313997,5 │ 26741,4 │ 46045,2 │14437,5 │60482,6 │ 259630,5 │ 123070,0 │141591,0 │ 401221,5 │159619,5 │ 560841,0 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Топливо │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 327133,4 │286689,2 │89891,4 │376580,6 │ 613822,6 │ 613822,6 │ 89891,4 │ 703714,0 │ 0,0 │ 703714,0 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Прочие, в том числе:│ 276469,0 │117727,7 │ 394196,7 │305685,5 │ 699882,2 │ 70065,7 │103317,2 │46998,4 │150315,6 │ 567579,6 │ 291110,7 │352683,9 │ 920263,5 │250190,5 │1170454,0 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Обслуживание│ 10103,5 │ 5102,9 │ 15206,4 │ 10990,1 │ 26196,5 │ 2853,2 │ 2407,2 │ 2853,2 │ 5260,4 │ 20466,8 │ 10363,4 │ 13843,3 │ 34310,2 │ 8235,4 │ 42545,8 │
│теплосчетчика, связь│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Стирка, ремонт│ 32000,0 │ 30000,0 │ 62000,0 │ 50000,0 │ 112000,0 │ 3000,0 │ 5000,0 │ 8000,0 │ 13000,0 │ 70000,0 │ 38000,0 │ 58000,0 │ 128000,0 │ 0,0 │ 128000,0 │
│ мебели│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Санэпиднадзор│ 27364,0 │ 6404,0 │ 33768,0 │ 51953,1 │ 85721,1 │ 4707,5 │ 4183,8 │ 7384,4 │ 11568,2 │ 42659,3 │ 15295,2 │ 59337,6 │ 101996,9 │ 0,0 │ 101996,9 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Земельный налог│ 66784,8 │ 24591,1 │ 91375,8 │ 62184,3 │ 153560,1 │ 59505,0 │ 68887,4 │21599,6 │ 90487,0 │ 219768,2 │ 152983,4 │ 83783,9 │ 303552,1 │ 78061,7 │ 381613,9 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ Обеспечение│ 140216,7 │ 51629,7 │ 191846,5 │130557,9 │ 322404,4 │ 0,0 │ 22838,9 │ 7161,1 │ 30000,0 │ 214685,3 │ 74468,6 │137719,0 │ 352404,4 │163893,2 │ 516297,5 │
│ безопасности│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Общеэксплуатационные│ 423531,3 │325289,4 │ 748820,7 │516077,9 │1264898,5 │ 553794,4 │445952,9 │137270,2│583223,1 │1748568,0 │1325036,7 │653348,1 │2401916,1 │322949,8 │2724865,9 │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Итого затрат │2783697,8 │1514459,3│4298157,2 │5006350,9│7304508,0 │2381988,8 │1936023,5│675515,1│2611538,6│8616169,5 │5832471,7 │3681866,0│12298035,5│2153563,1│14451598,6│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Себестоимость │ 463,95 │ 159,42 │ 277,30 │ 334,04 │ 298,14 │ 264,7 │ 1683 │ 321,7 │ 192,0 │ 239,34 │ 194,42 │ 331,7 │ 261,1 │ │ │
│1 помывки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│Доходы, всего │1320000,0 │865000,0 │2185000,0 │3006350,9│5191350,9 │ 893000,0 │1182000,0│675515,1│1857515,1│4260000,0 │2940000,0 │3681866,0│7941866,0 │2153563,1│10095429,1│
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│доходы от помывок │1320000,0 │540000,0 │1860000,0 │3006350,9│4866350,9 │ 672000,0 │948000,0 │675515,1│1623515,1│ 3480000 │2160000,0 │3681866,0│7161866,0 │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│доход от льготных │ │325000,0 │ 325000,0 │ │ 325000,0 │ 221000,0 │234000,0 │ │234000,0 │ 780000 │ 780000,0 │ 0,0 │ 780000,0 │ │ │
├────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│прибыль/убыток │-1463697,8│-649459,3│-2113157,2│ 0,0 │-2113157,2│-1488988,8│-754023,5│ 0,0 │-754023,5│-4356169,5│-2892471,7│ 0,0 │-4356169,5│ 0,0 │-4356169,5│
└────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘